RATIO XLP/ XLY – UPDATE

Dado analice hace instantes unos de sus componentes, XLY y a su vez esta por concluir un nuevo mes, muestro una vez mas este ratio. Les recuerdo que Xlp es el etf que representa a aquellas empresas que componen el grupo considerado de primera necesidad dentro del Spx. Por su parte , Xly, es el que nuclea a aquellas empresas que son las consideradas de índole suntuoso. Es habitual ver moverse a esta relación ( de manera tendencial ) al alza cuando el mercado se encuentra en baja o mas a la defensiva o claro esta viceversa, cuando esta relación cae ver al conjunto del mercado subir, no sorprendiendo pues que esta relación haya ido bajando desde aquellos lejanos “máximos” del año 2008/2009 hasta su mínimo de finales del año 2021 que fue recientemente testeado con éxito durante el mes de Enero, reaccionando desde allí. Los bulls en este ratio ( de alguna manera bears en el mercado general ) necesitan ( si pretenden ir por mas de cara al mediato, expresado en términos base cierre mensual )mantenerse por sobre el potencial doble piso que ha quedado armado y quebrar la 1er resistencia en su camino y que detallo en la grafica adjunta. ( clickear para agrandar )

RATIO US02Y/ US30Y – UPDATE

Una vez mas el foco sobre este ratio el cual y desde el impacto milimétrico en la resistencia señalada entro en una severa corrección dado han sido las tasas que devengan los bonos largos las que han outperformado a las tasas que devengan los bonos mas cortos durante dicho tramo y eso ha incluido ya no tan solo penetrar tiempo atrás el soporte estático extremo ya apuntado en informes previos, sino impactar de lleno en lo que es su principal soporte dinámico, el cual de momento ha sido reconocido como tal. El mismo es de vital importancia, dado su eventual penetración, acelera el desarrollo bajista visto durante los pasados dos años en este ratio . (clickear para agrandar)

RATIO DOW JONES INDUSTRIAL/ GOLD -UPDATE

Dado el gran avance en el metal, con generación de máximo histórico mientras escribo este informe, y la corrección en la que ha incurrido el índice durante los pasados 45/60 días, muestro una vez mas este ratio ( de 100 años ) que refleja cabalmente el “espíritu central” de un ratio. Nótese como en el antiguo máximo del oro ( ese de los principios de los años 80 ) el mismo hace su mínimo en torno a 1 ( si, una onza troy equivalía un índice Dow Jones Industrial ) tras lo cual y luego de una fuerte caída en el metal, la relacion llego a 45 x 1. Hoy ya alcanza un nuevo mínimo del ultimo tramo declinante y entonces ya se encuentra penetrando la tendencial ascendente originada en el año 1980 y de momento el 61.8% del ultimo movimiento ascendente con origen en el año 2011. Ciertamente lo que esta en juego es un POTENCIAL movimiento fuerte que en los finales de los 70 fue muy pro oro. ( clickear para agrandar )

RATIO SPX / VIX – UPDATE

Aprovechando el haber analizado hace instantes el índice de volatilidad Vix y en el inicio de la mañana al SPX 500, vuelvo a mostrar el ratio entre ambos ya que alcanza la zona de soporte, que guarda relacion directa con los dos últimos mínimos vistos en este ratio, me refiero al del año 2020 y al del 2024. Desde allí se ha visto una ligera reacción, que dependerá de mantener la cota alcanzada en caso de pullbacks para seguir su curso, ya que si eso no fuera así, el objetivo se trasladaría a la linea tendencial ascendente, o bien la linea inferior de la mega cuña que se detalla, con origen en el año 2008 hace ya unos 17 años atrás.( clickear para agrandar)

RATIO BTCUSD/GOLD – UPDATE

El haber marcado un nuevo máximo en el caso del oro tal lo analizado en los reportes anteriores y la corrección en la cual se encuentra el btc, ha permitido que este ratio continue cayendo tras marcar una especie de triple techo hace escasos dos meses atrás. Mas aun, la corrección en curso esta impactando de lleno en la linea que representa su soporte en el hoy, es que viera su origen en el año 2015 y por lo tanto de vital importancia en esta instancia, en terminos base cierre mensual. ( clickear para agrandar)

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